把中國(guó)化學(xué)當(dāng)成一場(chǎng)可控的冒險(xiǎn)：從策略到信任的全景玩法
你相信一份公告比一條新聞更能改變股價(jià)嗎？講個(gè)真實(shí)的回放：把中國(guó)化學(xué)（601117）當(dāng)成“項(xiàng)目公司+市場(chǎng)票”，你就能把機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)分開(kāi)看。操作模式上，我常用三條腿走路：價(jià)值長(zhǎng)持（看基本面和現(xiàn)金流）、事件驅(qū)動(dòng)（并購(gòu)、工程訂單）和波段交易（量?jī)r(jià)配合）。策略評(píng)估不是憑感覺(jué)，回測(cè)指標(biāo)要看收益、年化波動(dòng)、最大回撤和勝率——簡(jiǎn)單點(diǎn)，就是收益/痛苦比好看才能進(jìn)去。行情趨勢(shì)監(jiān)控要做兩件事：宏觀節(jié)奏（政策和基建節(jié)拍）和微觀信號(hào)（成交量與均線金叉）。風(fēng)險(xiǎn)防范講人話就是別把所有雞蛋放一個(gè)籃子：?jiǎn)蝹}(cāng)不超凈值5%-8%、止損設(shè)在8%-10%、結(jié)合期權(quán)或?qū)_倉(cāng)位壓縮回撤。資金來(lái)源上，可以用自有資金為主，適度使用融資融券或機(jī)構(gòu)合投，避免高杠桿短線追漲。信任度評(píng)估別只看市值，要看大客戶、訂單持續(xù)性、審計(jì)意見(jiàn)和國(guó)資背景，這些比短期業(yè)績(jī)更能說(shuō)明問(wèn)題。案例來(lái)了：2024年1–6月，我用100萬(wàn)資金對(duì)601117做了一個(gè)混合策略，50%長(zhǎng)持、30%波段、20%事件驅(qū)動(dòng)。事件驅(qū)動(dòng)在3月一份重大合同公告觸發(fā)買(mǎi)入，波段倉(cāng)在4月均線確認(rèn)后補(bǔ)倉(cāng)，期間觸發(fā)一次回撤8%，被預(yù)設(shè)的止損和降低杠桿策略限制住了損失。最終復(fù)合年化收益約為18%
作者：林墨發(fā)布時(shí)間：2025-11-19 00:46:45